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    子單位信息公開

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    再生公司2023年一季度信息公開

    發布日期:2023-05-09 文章來源:

    再生公司2023年一季度信息公開


    (一)基本情況

    截止3月31日實現收入3.6萬元,其中租賃服務收入2.8萬元,比去年同期減少4萬元;發生各項費用22.7萬元,比去年同期增加7.2萬元;虧損19.1萬元,比去年同期增虧11.2萬元。在崗人員工資按“六定”規定的薪酬標準按時發放;內退人員工資、不在崗職工生活費也逐月發放;全體職工養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險均足額上繳。?

    (二)財務情況(見附表)

    (三)工作小結

    1.公司盤活資產轉型發展持續跟進。年后,公司多次與政府投資管理中心(原拆遷辦)溝通,持續關注跟進原洪成河職工住宅二期拆遷安置項目啟動和落實290平方米拆遷安置房事宜,二期安置房屋已初步落實,預計二季度進入入戶評估裝修階段。

    2.開源節流,積極應對租金減免影響。幫助服務業小微企業和個體工商戶緩解房屋租金壓力,按照工信局(國資委)的文件要求,公司為租戶-林佳中醫公司減免部分租金,造成公司收入減少。同時與恒隆城礦的租賃合作關系因其改制于3月底暫時終止,所有在高新區的工作人員撤回原辦公地。為此,公司一面謀求新的突破,一面清理外欠,同時進一步加強內部管理,節儉費用。

    3.進一步加強安全隱患排查治理和疫情管控。

    認真貫徹落實國資委、集團公司關于疫情防控、政治安全、生產經營安全、防汛安全以及信訪維穩的部署,進一步加強安全隱患排查整治、冬春防火專項整治,強化防汛期間、節假日值班帶班制度。同時,持續強化公司疫情防控管理,鞏固疫情防控取得的成效。

    4.積極參加社會公益活動,打造國企良好風范。3月12日,公司組織全體在崗職工及部分家屬參加了桃河公園義務植樹活動。3月24日,公司全體在崗職工協同洪成河社區工作人員對洪成河小區內雜草、垃圾進行了全面清理,以實際行動為我市鞏固衛生城市活動貢獻力量。


    資?產?負?債?表







    會商01表
    單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司

    2023年3月31日


    單位:?元
    資??????????產行次年?初?數期?末?數負債及所有者權益行次年?初?數期?末?數
    一、流動資產:


    六、流動負債:


    ????貨幣資金11,560.05266,948.23????短期借款462,000,000.002,000,000.00
    ????短期投資2

    ????應付票據47

    ????應收票據3
    0????應付帳款48660,276.60660,276.60
    ????應收帳款43,426,160.223,426,160.22????預收帳款49

    ??????減:?壞帳準備5

    ????其他應付款504,292,866.524,565,866.44
    ????應收帳款凈額63,426,160.223,426,160.22????應付工資5144,239.2544,239.25
    ????預付帳款7

    ????應付福利費5200
    ????其他應收款89,166,877.158,977,043.67????未交稅金53771,488.58765,118.12
    ????存貨976,347.0776,347.07????未付利潤54

    ????待轉其他業務支出10

    ????其他未交款5500
    ????待攤費用1100????預提費用56

    ????待處理流動資產凈損失1200????一年內到期的長期負債57

    ????一年內到期的長期債券投資13

    ????其他流動負債58

    ????其他流動資產14

    流動負債合計657,768,870.958,035,500.41
    ?流動資產合計2012,670,944.4912,746,499.19



    二、長期投資


    七、長期負債


    ????長期投資2130,300.0030,300.00????長期借款66

    三、固定資產:


    ????應付債券67

    ????固定資產原價24736,998.86736,998.86????長期應付款68

    ??????減:?累計折舊25736,998.86736,998.86????其他長期負債75

    ????固定資產凈值2600長期負債合計76

    ????固定資產清理27





    ????在建工程28

    八、所有者權益:


    ????待處理固定資產凈損失2900????實收資本7816,218,809.6516,218,809.65
    固定資產合計3500????資本公積7911,784,848.2411,784,848.24
    四、無形及遞延資產


    ????盈余公積801,631,062.121,631,062.12
    ???無形資產36

    ????未分配利潤81-24,702,346.47-24,893,421.23
    ???遞延資產37

    所有者權益合計854,932,373.544,741,298.78
    ????無形及遞延資產合計40





    五、其他長期投資






    ???其他長期資產41





    資??產??總??計4512,701,244.4912,776,799.19負債及所有者權益合計9012,701,244.4912,776,799.19
    補充資料:?1.?已貼現的商業承兌匯票?????????????元;

    3.庫存商品期末余額??????????????????76,347.07元;?5.在途商品??????????????????元;

    ??????????2.?融資租入固定資產原價????????????????????元.

    4.商品削價準備期末余額????????????元;





    損?益?表
    損?益?表?補?充?資?料?表



    會商02表



    會商02補充表
    單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司2023年3月單位:?元

    2023年3月單位:?元
    項????????目行次本?月?數本?年?累?計?數
    項????????目行次本?月?數本?年?累?計?數
    一.?商品銷售收入100
    一、商品購進100
    ????減:?銷售折扣與折讓2


    二、營業收入222,445.6828,270.92
    ????????商品銷售收入凈額300
    三、存貨平均占用376,347.0776,347.07
    ????減:?商品銷售成本400
    四、應上交利稅41,054.321,229.08
    ????????銷售物資進銷差價500
    ????其中:利前稅51,054.321,229.08
    ????減:?經營費用600
    五、工資總額646,366.8193,221.62
    ????????商品銷售稅金及附加700
    六、匯編企業戶數7

    ????????轉作差價收入8


    ????其中:虧損企業戶數8

    二.?商品銷售利潤900
    七、虧損企業虧損額9

    ????加:?代購代銷收入10


    八、期末職工人數10
    52
    三、主營業務利潤1100
    九、全年平均職工人數(12月份填列)11
    54
    ????加:?其他業務利潤1222,445.6828,270.92
    十、財會人員數1222
    ????減:?管理費用1393,062.90227,220.27
    十一、應交增值稅131,054.321,229.08
    ????????財務費用14-212.71205.79
    十二、期末未抵扣增值稅1400
    ????????匯兌損失15


    十三、已上交利稅15952.387,599.54
    四.?營業利潤16-70,404.51-199,155.14
    ????其中:1.營業稅、城建稅、教育費附加16010.19
    ????加:?補貼收入1700
    ??????????2.已交增值稅17952.381,243.64
    ????????投資收益(以前年度損益調整)1800
    ??????????3.已交所得稅1800
    ????????營業外收入193,328.388,080.38
    十四、應由以后年度消化潛、明虧掛帳款19

    ????減:?營業外支出2000

    20

    五.?利潤總額21-67,076.13-191,074.76

    21

    ????減:?所得稅2200

    22

    六.??凈利潤23-67,076.13-191,074.76

    23


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