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    子單位信息公開

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    陽泉建設大酒店有限公司2023年一季度公開信息

    發布日期:2023-05-09 文章來源:

    陽泉建設大酒店有限公司

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    一、酒店經營情況

    2023年1-3月份,酒店營業收入為26.81萬元,營業成本為10.66萬元,銷售費用為6.15萬元,管理費用為14.33萬元,財務費用為0.04萬元,營業利潤為-4.37萬元,營業外收入為1.48萬元,利潤總額為-2.89萬元,凈利潤為-2.89萬元。

    截止3月底,餐飲部收入為6.09萬元,房屋租賃收入為15.47萬元,占場費收入1.62萬元,其他業務收入為3.63萬元。

    2023年1-3月,職工工資按時發放,醫療保險全額繳納,養老保險和失業保險因基數還未下達故暫未繳納。2018年7月-2019年底養老保險欠繳29.17萬元。

    二、財務數據(截止3月份)


    資?產?負?債?表

    編制單位:陽泉建設大酒店有限公司



    2023/3/31



    資?產

    期末余額

    年初余額

    負債和所有者權益

    期末余額

    年初余額

    流動資產:



    流動負債:



    貨幣資金

    103141.29

    103450.73

    短期借款

    450000

    450000

    交易性金融資產



    交易性金融負債



    應收票據



    應付票據



    應收帳款

    397275.65

    328410.3

    應付賬款

    576914.26

    579460.2

    預付帳款

    12565.77

    -31611.98

    預收賬款

    173169.5

    24179

    應收利息



    應付職工薪酬

    373539.95

    351944.46

    應收股利



    應交稅費

    9239.25

    14481.95

    其他應收款

    687495.93

    673200.35

    預提費用



    存貨

    221835.68

    218531.48

    應付福利費






    其他應付款

    655106.89

    655106.89

    其他流動資產

    233150.51

    233150.51

    一年內到期的非流動負債



    流動資產合計

    1655464.83

    1525131.39

    其他流動負債



    非流動資產:



    流動負債合計

    2237969.85

    2075172.5

    可供出售的金融資產



    非流動負債:



    持有至到期投資



    長期借款



    長期應收款



    應付債券



    長期股權投資



    長期應付款



    投資性房地產



    專項應付款



    固定資產

    542777.9

    539417.9

    遞延所得稅負債



    減:累計折舊

    504786.32

    504786.32

    其他非流動負債



    固定資產凈值

    37991.58

    34631.58

    非流動負債合計



    在建工程

    13500

    13500

    負債合計



    工程物資






    固定資產清理






    生產性生物資產



    所有者權益



    無形資產






    長期待攤費用

    409041.48

    409041.48

    實收資本

    1888709.65

    1888709.65

    遞延所得稅資產



    資本公積



    其他非流動資產



    盈余公積



    非流動資產合計

    460533.06

    457173.06

    未分配利潤

    -2010681.61

    -1981577.7




    所有者權益(股東權益)合計

    -121971.96

    -92868.05

    資產總計

    2115997.89

    1982304.45

    負債和所有者權益總計

    2115997.89

    1982304.45

    企?業?負?責?人



    制?表



    ?

    利?潤?表

    編制單位:陽泉建設大酒店有限公司

    2023/3/31


    項?目

    本月發生

    本年累計金額

    一、營業收入

    144,910.31

    268,123.40

    主營業務收入

    131,348.13

    231,837.61

    其他業務收入

    13,562.18

    36,285.79

    減:營業成本

    32,869.70

    106,623.16

    稅金及附加



    銷售費用

    32,137.72

    61,536.31

    管理費用

    48,923.46

    143,327.59

    財務費用

    241.14

    350.49

    資產減值損失



    加:公允價值變動收益



    投資收益(損失以“-”號填列)



    資產處置收益



    其他收益



    二﹑營業利潤(虧損總額“-”號填列)

    30,738.29

    -43,714.15

    加:營業外收入


    14,761.95

    減:營業外支出



    其中:非流動資產處置損失



    三:利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

    30,738.29

    -28,952.20

    減:所得稅費用



    四:凈利潤(凈虧損以“-”填列)

    30,738.29

    -28,952.20

    五:每股收益:



    (一)基本每股收益



    (二)稀釋每股收益



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    三、一季度工作小結

    1、安全工作方面:堅持日常安全檢查和隱患排查整治工作,并嚴格執行24小時帶班值守、巡查制度,堅決杜絕各類安全事故的發生。

    2、黨建工作方面:1月份,黨支部召開了落實中央八項規定精神加強作風建設的視頻會議。2月份,酒店黨支部組織集體學習了中央八項規定精神、黨章和《中國共產黨統一戰線工作條例》等黨內法規文件精神。3月份,黨支部組織集體學習了黨的二十屆二中全會會議精神;按時繳納一季度黨費。

    3、經營方面:2月份,眾誠培訓咨詢服務中心確定租賃酒店四層作為辦公場所使用,酒店給其兩個月的裝修時間,合同于4月份開始履行。

    4、支出方面:更換四層斷橋鋁窗戶支出4.79萬元。

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