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    子單位信息公開

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    再生公司2022年四季度信息公開

    發布日期:2023-03-31 文章來源:

    再生公司2022年四季度信息公開

    (一)基本情況

    截止12月31日實現收入105.9萬元,其中租賃服務收入44.6萬元,比任務指標42萬元超額完成2.6萬元;發生各項費用126.7萬元;全年虧損20.8萬元,比指標任務(利潤-30萬)減虧9.2萬元。在崗人員工資按集團公司批復的“六定”中規定的薪酬標準按時發放;內退人員工資、不在崗職工生活費也逐月發放;全體職工養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險均足額上繳;為4名到齡職工辦理了正常退休手續。?

    (二)財務情況(見附表)

    (三)工作小結

    1.公司盤活資產轉型發展進程持續推進。12月底,經無數次的催討,與開發商約定的35萬元過渡費全部到位,有效緩解了公司今年受疫情影響下的資金緊張問題。多次與政府投資管理中心(原拆遷辦)溝通,持續關注跟進原洪成河職工住宅二期拆遷安置項目啟動和落實290平方米拆遷安置房事宜。

    2.開源節流,積極應對租金減免影響。幫助服務業小微企業和個體工商戶緩解房屋租金壓力,按照工信局(國資委)的文件要求,公司為租戶-林佳中醫公司減免部分租金,造成公司年度收入直接減少6萬元。為盡量沖抵疫情帶來的負面影響,公司依托資源優勢,積極開拓業務收入,努力維護與恒隆城礦再生資源公司、下游廢鋼回收商戶的租賃合作關系,確保收入不致銳減。同時節約內部開支,設1人在高新區監管車間外全部撤回原辦公地點,集中辦公以節儉費用。此外,與租戶林佳中醫館協商簽訂了《補充協議》,對減免租金事宜進行了明確約定。

    3.進一步加強疫情管控和安全隱患排查治理。

    認真貫徹落實國資委、集團公司關于疫情防控、政治安全、生產經營安全、防汛安全以及信訪維穩的部署,持續強化對在崗員工及辦公轄區的疫情管控,進一步完善《疫情防控實施方案》。公司在崗人員全員組成“再生公司志愿者”,積極協助社區參加我市11月底12月初的全市靜默期間,公司3名班子成員和1名中層干部逆向而行,帶頭向社區報到,堅持疫情防控志愿者服務一周計60多個小時。

    同時,公司積極開展安全隱患大排查大整治大提升活動、冬春防火專項整治,強化防汛期間、節假日值班帶班制度。一年來由公司領導帶隊對租賃戶開展安全檢查25次,下達《隱患整改通知書》三份,完成整改率100%。在“119消防宣傳月”活動之際,主要責任人宣講安全,開展“查找身邊隱患”活動;組織全員參加省應急管理廳網上安全生產知識競賽等,廣泛開展安全生產宣傳;全年向集團公司上報《安全簡報》6期。


    資?產?負?債?表







    會商01表
    單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司

    2022年12月31日


    單位:?元
    資??????????產行次年?初?數期?末?數負債及所有者權益行次年?初?數期?末?數
    一、流動資產:


    六、流動負債:


    ????貨幣資金1326,497.731,560.05????短期借款462,000,000.002,000,000.00
    ????短期投資2

    ????應付票據47

    ????應收票據3
    0????應付帳款48660,276.60660,276.60
    ????應收帳款43,426,160.223,426,160.22????預收帳款49

    ??????減:?壞帳準備5

    ????其他應付款504,236,740.574,292,866.52
    ????應收帳款凈額63,426,160.223,426,160.22????應付工資5144,239.2544,239.25
    ????預付帳款7

    ????應付福利費5200
    ????其他應收款88,989,927.709,166,877.15????未交稅金53767,042.13771,488.58
    ????存貨976,347.0776,347.07????未付利潤54

    ????待轉其他業務支出10

    ????其他未交款5500
    ????待攤費用1100????預提費用56

    ????待處理流動資產凈損失1200????一年內到期的長期負債57

    ????一年內到期的長期債券投資13

    ????其他流動負債58

    ????其他流動資產14

    流動負債合計657,708,298.557,768,870.95
    ?流動資產合計2012,818,932.7212,670,944.49



    二、長期投資


    七、長期負債


    ????長期投資2130,300.0030,300.00????長期借款66

    三、固定資產:


    ????應付債券67

    ????固定資產原價24729,598.86736,998.86????長期應付款68

    ??????減:?累計折舊25729,598.86736,998.86????其他長期負債75

    ????固定資產凈值2600長期負債合計76

    ????固定資產清理27





    ????在建工程28

    八、所有者權益:


    ????待處理固定資產凈損失2900????實收資本7816,218,809.6516,218,809.65
    固定資產合計3500????資本公積7911,784,848.2411,784,848.24
    四、無形及遞延資產


    ????盈余公積801,631,062.121,631,062.12
    ???無形資產36

    ????未分配利潤81-24,493,785.84-24,702,346.47
    ???遞延資產37

    所有者權益合計855,140,934.174,932,373.54
    ????無形及遞延資產合計40





    五、其他長期投資






    ???其他長期資產41





    資??產??總??計4512,849,232.7212,701,244.49負債及所有者權益合計9012,849,232.7212,701,244.49
    補充資料:?1.?已貼現的商業承兌匯票?????????????元;

    3.庫存商品期末余額??????????????????76,347.07元;?5.在途商品??????????????????元;

    ??????????2.?融資租入固定資產原價????????????????????元.

    4.商品削價準備期末余額????????????元;




    ?

    損?益?表
    損?益?表?補?充?資?料?表



    會商02表



    會商02補充表
    單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司2022年12月單位:?元

    2022年12月單位:?元
    項????????目行次本?月?數本?年?累?計?數
    項????????目行次本?月?數本?年?累?計?數
    一.?商品銷售收入100
    一、商品購進100
    ????減:?銷售折扣與折讓2


    二、營業收入285,714.28445,815.98
    ????????商品銷售收入凈額300
    三、存貨平均占用376,347.0776,347.07
    ????減:?商品銷售成本400
    四、應上交利稅48,345.7334,378.55
    ????????銷售物資進銷差價500
    ????其中:利前稅58,345.7334,378.55
    ????減:?經營費用600
    五、工資總額6151,487.43595,352.12
    ????????商品銷售稅金及附加700
    六、匯編企業戶數7

    ????????轉作差價收入8


    ????其中:虧損企業戶數8

    二.?商品銷售利潤900
    七、虧損企業虧損額9

    ????加:?代購代銷收入10


    八、期末職工人數10
    52
    三、主營業務利潤1100
    九、全年平均職工人數(12月份填列)11
    54
    ????加:?其他業務利潤1285,714.28445,757.88
    十、財會人員數1222
    ????減:?管理費用1374,441.281,249,944.91
    十一、應交增值稅134,285.7221,184.02
    ????????財務費用14-16,808.68-17,209.38
    十二、期末未抵扣增值稅1400
    ????????匯兌損失15


    十三、已上交利稅154,285.7229,932.10
    四.?營業利潤1628,081.68-786,977.65
    ????其中:1.營業稅、城建稅、教育費附加16047.91
    ????加:?補貼收入1700
    ??????????2.已交增值稅174,285.7220,892.76
    ????????投資收益(以前年度損益調整)1800
    ??????????3.已交所得稅1800
    ????????營業外收入19113,789.72613,236.22
    十四、應由以后年度消化潛、明虧掛帳款19

    ????減:?營業外支出2034,101.8134,819.20

    20

    五.?利潤總額21107,769.59-208,560.63

    21

    ????減:?所得稅2200

    22

    六.??凈利潤23107,769.59-208,560.63

    23


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